Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-13 9,80 9,81 -0,10% 0,00% 35,06 35,02 +0,11% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-13 9,81 9,82 -0,10% 0,00% 23,90 23,82 +0,31% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-13 9,80 9,81 -0,10% 0,00% 35,06 35,02 +0,11% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-13 9,80 9,81 -0,10% 0,00% 23,87 23,80 +0,31% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-13 10,77 10,70 +0,65% -2,89% 38,53 38,20 +0,86% -8,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-13 9,42 9,40 +0,21% -12,21% 33,70 33,56 +0,42% -18,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-13 13,03 13,01 +0,15% +7,51% 31,74 31,56 +0,56% -8,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-13 10,61 10,54 +0,66% -3,55% 37,96 37,63 +0,87% -9,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-13 12,84 12,82 +0,16% +6,82% 31,28 31,10 +0,56% -9,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-13 11,49 11,49 0,00% +4,36% 27,99 27,87 +0,41% -11,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-13 11,21 11,20 +0,09% +3,51% 27,31 27,17 +0,50% -12,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2007-12-13 12,21 12,23 -0,16% +4,63% 29,74 29,67 +0,24% -11,39% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2007-12-13 740,51 743,41 -0,39% +3,38% 1803,81 1803,51 +0,02% -12,45% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2007-12-13 490,89 492,82 -0,39% -2,20% 1195,76 1195,58 +0,02% -17,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2007-12-13 650,87 650,19 +0,10% -2,25% 2328,36 2321,11 +0,31% -8,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2007-12-13 423,69 423,26 +0,10% -7,06% 1515,67 1511,00 +0,31% -12,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-13 103,55 103,73 -0,17% -1,45% 370,43 370,31 +0,03% -7,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2007-12-13 7,04 7,05 -0,14% 0,00% 17,15 17,10 +0,27% -15,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2007-12-13 5,27 5,28 -0,19% -4,01% 12,84 12,81 +0,22% -18,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-13 95,27 95,43 -0,17% -5,13% 340,81 340,68 +0,04% -10,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-13 101,21 101,38 -0,17% -1,84% 362,06 361,92 +0,04% -7,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-13 6,88 6,89 -0,15% -0,58% 16,76 16,72 +0,26% -15,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)