Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 14,83 | 14,87 | -0,27% | +2,56% | 53,05 | 53,08 | -0,06% | -3,72% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 13,04 | 13,08 | -0,31% | -0,15% | 46,65 | 46,69 | -0,10% | -6,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 14,73 | 14,77 | -0,27% | +2,36% | 52,69 | 52,73 | -0,06% | -3,90% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-13 | 21,62 | 21,74 | -0,55% | +13,67% | 52,66 | 52,74 | -0,15% | -3,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 13,06 | 13,10 | -0,31% | -1,73% | 46,72 | 46,77 | -0,10% | -7,75% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-13 | 19,17 | 19,28 | -0,57% | +9,11% | 46,70 | 46,77 | -0,16% | -7,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)