Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 10,95 | 11,05 | -0,90% | +2,91% | 39,17 | 39,45 | -0,70% | -3,39% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 10,48 | 10,59 | -1,04% | +2,34% | 37,49 | 37,81 | -0,83% | -3,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 199,88 | 201,86 | -0,98% | +5,53% | 715,03 | 720,62 | -0,78% | -0,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 157,97 | 159,53 | -0,98% | +3,14% | 565,11 | 569,51 | -0,77% | -3,17% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-12-13 | 99,38 | 98,49 | +0,90% | 0,00% | 355,51 | 351,60 | +1,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 99,86 | 100,42 | -0,56% | 0,00% | 357,23 | 358,49 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 99,78 | 100,34 | -0,56% | 0,00% | 356,94 | 358,20 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-12-13 | 100,09 | 100,67 | -0,58% | 0,00% | 243,81 | 244,22 | -0,17% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 2,99 | 2,99 | 0,00% | 0,00% | 10,70 | 10,67 | +0,21% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 2,88 | 2,88 | 0,00% | -3,36% | 10,30 | 10,28 | +0,21% | -9,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)