Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-13 9,85 9,90 -0,51% +3,36% 23,99 24,02 -0,10% -12,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-13 6,64 6,66 -0,30% -6,87% 23,75 23,78 -0,09% -12,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-13 9,73 9,78 -0,51% +2,85% 23,70 23,73 -0,11% -12,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-13 17,07 17,12 -0,29% 0,00% 61,06 61,12 -0,09% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-13 25,02 25,14 -0,48% 0,00% 60,95 60,99 -0,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-13 17,00 17,05 -0,29% 0,00% 60,81 60,87 -0,09% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-12-13 119,49 120,17 -0,57% +13,31% 291,07 291,53 -0,16% -4,04% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-13 9,41 9,35 +0,64% -5,52% 33,66 33,38 +0,85% -11,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-13 11,14 11,17 -0,27% +4,31% 27,14 27,10 +0,14% -11,66% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-13 9,34 9,29 +0,54% -5,94% 33,41 33,16 +0,75% -11,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-13 11,87 11,93 -0,50% +2,50% 28,91 28,94 -0,10% -13,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-13 21,82 21,85 -0,14% +8,67% 53,15 53,01 +0,27% -7,97% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-12-13 20,98 20,98 0,00% 0,00% 51,11 50,90 +0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-13 24,75 24,79 -0,16% +5,14% 88,54 88,50 +0,05% -1,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-13 22,79 22,82 -0,13% +6,79% 55,51 55,36 +0,28% -9,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-12-13 14,38 14,40 -0,14% -0,14% 35,03 34,93 +0,27% -15,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-13 24,45 24,49 -0,16% +4,94% 87,47 87,43 +0,04% -1,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-13 22,46 22,49 -0,13% +6,60% 54,71 54,56 +0,27% -9,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-13 19,76 19,79 -0,15% -2,08% 70,69 70,65 +0,06% -8,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-13 14,14 14,16 -0,14% -0,49% 34,44 34,35 +0,27% -15,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)