Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-13 | 11,26 | 11,30 | -0,35% | -6,48% | 27,43 | 27,41 | +0,05% | -20,80% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-13 | 11,09 | 11,13 | -0,36% | -7,20% | 27,01 | 27,00 | +0,05% | -21,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 128,78 | 130,36 | -1,21% | -11,42% | 460,69 | 465,37 | -1,01% | -16,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-13 | 141,41 | 143,33 | -1,34% | -5,30% | 344,46 | 347,72 | -0,94% | -19,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-13 | 127,94 | 129,51 | -1,21% | -11,73% | 457,68 | 462,34 | -1,01% | -17,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-13 | 140,38 | 142,29 | -1,34% | -5,63% | 341,95 | 345,20 | -0,94% | -20,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)