Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 11,37 11,38 -0,09% -0,52% 40,95 40,76 +0,46% -5,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 11,03 11,04 -0,09% -1,25% 39,73 39,55 +0,46% -6,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-17 11,59 11,64 -0,43% 0,00% 41,74 41,69 +0,12% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2007-12-17 40,72 41,23 -1,24% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-17 15,78 15,99 -1,31% +9,28% 39,05 38,97 +0,20% -5,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 10,63 10,65 -0,19% -1,39% 38,29 38,15 +0,36% -6,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-17 11,18 11,22 -0,36% +3,71% 40,27 40,19 +0,19% -1,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-17 15,32 15,52 -1,29% +8,58% 37,91 37,83 +0,23% -6,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-17 99,59 99,88 -0,29% 0,00% 358,69 357,77 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-17 11,71 11,75 -0,34% +6,07% 28,98 28,64 +1,19% -8,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2007-12-17 7,93 7,95 -0,25% +1,15% 19,62 19,38 +1,28% -12,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 8,04 8,01 +0,37% -3,02% 28,96 28,69 +0,93% -8,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-17 99,57 99,86 -0,29% 0,00% 358,62 357,70 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-17 11,57 11,60 -0,26% +5,86% 28,63 28,27 +1,27% -8,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-17 5,47 5,44 +0,55% -7,45% 19,70 19,49 +1,10% -12,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-17 99,35 99,64 -0,29% 0,00% 357,83 356,91 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-17 7,86 7,89 -0,38% +0,90% 19,45 19,23 +1,15% -13,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2007-12-17 98,67 99,98 -1,31% 0,00% 244,18 243,68 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-17 98,61 99,94 -1,33% 0,00% 244,03 243,58 +0,18% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)