Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-17 | 14,76 | 14,77 | -0,07% | +1,79% | 53,16 | 52,91 | +0,48% | -3,55% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-17 | 12,98 | 12,99 | -0,08% | -0,76% | 46,75 | 46,53 | +0,47% | -5,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-17 | 14,67 | 14,67 | 0,00% | +1,73% | 52,84 | 52,55 | +0,55% | -3,61% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-17 | 21,10 | 21,26 | -0,75% | +11,05% | 52,22 | 51,82 | +0,77% | -4,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-17 | 13,00 | 13,01 | -0,08% | -2,40% | 46,82 | 46,60 | +0,47% | -7,53% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-17 | 18,70 | 18,85 | -0,80% | +6,55% | 46,28 | 45,94 | +0,73% | -8,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)