Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-21 | 10,81 | 10,69 | +1,12% | -10,14% | 27,29 | 26,85 | +1,63% | -21,38% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-21 | 10,64 | 10,52 | +1,14% | -10,89% | 26,86 | 26,42 | +1,65% | -22,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 122,73 | 121,75 | +0,80% | -16,26% | 444,65 | 440,24 | +1,00% | -20,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-21 | 133,34 | 132,10 | +0,94% | -11,47% | 336,58 | 331,77 | +1,45% | -22,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-21 | 121,92 | 120,95 | +0,80% | -16,56% | 441,72 | 437,34 | +1,00% | -20,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-21 | 132,36 | 131,13 | +0,94% | -11,78% | 334,10 | 329,33 | +1,45% | -22,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)