Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-24 28,06 28,06 0,00% +4,35% 101,52 101,66 -0,14% -0,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-24 29,53 29,53 0,00% +11,69% 106,84 106,99 -0,14% +6,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-12-24 22,23 22,23 0,00% +14,06% 111,09 111,81 -0,65% +0,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-24 40,35 40,35 0,00% +13,69% 101,55 101,85 -0,29% -0,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-24 27,29 27,29 0,00% +3,84% 98,74 98,87 -0,14% -1,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-24 29,91 29,91 0,00% +11,15% 108,21 108,36 -0,14% +5,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-24 39,24 39,24 0,00% +13,15% 98,76 99,05 -0,29% -1,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-24 197,40 196,65 +0,38% +3,96% 714,19 712,46 +0,24% -1,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-24 151,36 150,78 +0,38% +1,34% 547,62 546,28 +0,25% -3,52% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-24 10,12 10,10 +0,20% +0,80% 36,61 36,59 +0,06% -4,04% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-24 10,08 10,06 +0,20% +0,30% 36,47 36,45 +0,06% -4,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-24 42,38 41,53 +2,05% +47,46% 106,66 104,83 +1,75% +22,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-24 16,37 16,09 +1,74% +18,37% 59,23 58,29 +1,60% +12,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-24 23,56 23,09 +2,04% +29,81% 59,30 58,28 +1,74% +13,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-24 16,41 16,40 +0,06% -3,53% 59,37 59,42 -0,08% -8,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-24 23,64 23,55 +0,38% +5,72% 59,50 59,44 +0,09% -7,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-24 12,05 12,04 +0,08% -3,98% 43,60 43,62 -0,06% -8,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-24 6,81 6,81 0,00% 0,00% 24,64 24,67 -0,14% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-24 6,84 6,82 +0,29% 0,00% 24,75 24,71 +0,15% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-24 9,80 9,77 +0,31% 0,00% 24,66 24,66 +0,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-24 11,95 11,93 +0,17% -0,83% 43,24 43,22 +0,03% -5,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-24 13,68 13,62 +0,44% +8,74% 34,43 34,38 +0,15% -4,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-24 13,48 13,42 +0,45% +8,10% 33,93 33,87 +0,15% -5,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-24 16,14 16,11 +0,19% +3,59% 40,62 40,66 -0,11% -9,46% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-24 123,04 123,04 0,00% +5,06% 445,16 445,77 -0,14% +0,02% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-12-21 113,40 113,14 +0,23% +6,76% 286,24 284,15 +0,74% -6,59% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-24 10,86 10,86 0,00% -0,09% 39,29 39,35 -0,14% -4,88% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-24 10,91 10,91 0,00% +0,55% 39,47 39,53 -0,14% -4,27% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-24 713,40 713,40 0,00% -3,45% 2581,08 2584,65 -0,14% -8,08% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-12-24 100,47 100,47 0,00% -1,76% 363,50 364,00 -0,14% -6,47% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-24 99,10 99,10 0,00% -3,13% 358,54 359,04 -0,14% -7,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)