Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 14,75 | 14,74 | +0,07% | +1,58% | 53,35 | 53,23 | +0,21% | -4,28% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 12,68 | 12,96 | -2,16% | -0,70% | 45,86 | 46,80 | -2,02% | -6,43% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 14,65 | 14,65 | 0,00% | +1,38% | 52,99 | 52,91 | +0,15% | -4,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-28 | 21,51 | 21,33 | +0,84% | +12,91% | 53,67 | 53,54 | +0,24% | -3,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 12,95 | 12,99 | -0,31% | -2,63% | 46,84 | 46,91 | -0,16% | -8,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-28 | 19,01 | 18,92 | +0,48% | +8,44% | 47,43 | 47,49 | -0,13% | -7,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)