Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 10,41 | 10,41 | 0,00% | -1,05% | 37,65 | 37,60 | +0,15% | -6,76% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 20,94 | 20,95 | -0,05% | -1,37% | 75,74 | 75,66 | +0,10% | -7,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 11,69 | 11,69 | 0,00% | -2,58% | 42,28 | 42,22 | +0,15% | -8,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 11,19 | 11,19 | 0,00% | -3,12% | 40,47 | 40,41 | +0,15% | -8,71% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2007-12-28 | 20,85 | 20,85 | 0,00% | 0,00% | 75,41 | 75,30 | +0,15% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)