Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 24,38 24,03 +1,46% -12,43% 88,92 85,55 +3,94% -12,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-10 22,72 22,21 +2,30% -24,14% 82,87 79,07 +4,80% -24,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-11-10 17,37 16,97 +2,36% -22,77% 77,91 74,51 +4,57% -33,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-10 31,24 30,60 +2,09% -23,56% 88,81 84,37 +5,26% -12,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 23,60 23,26 +1,46% -12,88% 86,08 82,81 +3,94% -12,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-10 22,90 22,39 +2,28% -24,55% 83,53 79,72 +4,78% -24,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-10 30,24 29,62 +2,09% -23,96% 85,97 81,67 +5,27% -12,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-10 143,24 143,54 -0,21% -27,26% 522,45 511,05 +2,23% -27,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-10 106,24 106,46 -0,21% -29,63% 387,50 379,03 +2,23% -29,53% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 8,53 8,51 +0,24% -16,04% 31,11 30,30 +2,69% -15,92% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-10 8,11 8,10 +0,12% 0,00% 29,58 28,84 +2,57% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 8,46 8,44 +0,24% -16,49% 30,86 30,05 +2,69% -16,36% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-10 8,09 8,07 +0,25% 0,00% 29,51 28,73 +2,70% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-10 20,96 20,86 +0,48% -51,45% 59,59 57,51 +3,60% -44,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-10 9,11 9,06 +0,55% -44,38% 33,23 32,26 +3,01% -44,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-10 11,60 11,55 +0,43% -51,71% 32,98 31,84 +3,55% -44,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 12,88 12,95 -0,54% -20,88% 46,98 46,11 +1,89% -20,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-10 16,41 16,51 -0,61% -31,31% 46,65 45,52 +2,48% -21,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 9,42 9,46 -0,42% -21,24% 34,36 33,68 +2,01% -21,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 6,11 6,12 -0,16% -9,48% 22,29 21,79 +2,28% -9,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-10 5,47 5,48 -0,18% -20,84% 19,95 19,51 +2,26% -20,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-10 7,78 7,80 -0,26% -21,41% 22,12 21,51 +2,84% -10,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 10,32 10,27 +0,49% -13,35% 37,64 36,56 +2,95% -13,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-11-10 10,45 10,41 +0,38% -24,77% 29,71 28,70 +3,50% -13,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-10 10,26 10,21 +0,49% -25,11% 29,17 28,15 +3,61% -14,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-11-10 11,20 11,25 -0,44% -30,56% 31,84 31,02 +2,65% -20,50% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 111,25 111,49 -0,22% -9,82% 405,77 396,94 +2,23% -9,69% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-11-10 102,50 102,84 -0,33% -9,82% 291,39 283,54 +2,77% +3,25% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 9,66 9,53 +1,36% -10,39% 35,23 33,93 +3,84% -10,25% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 9,85 9,72 +1,34% -9,13% 35,93 34,61 +3,82% -9,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 612,53 609,73 +0,46% -15,09% 2234,14 2170,82 +2,92% -14,96% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-10 86,17 86,22 -0,06% -15,73% 314,30 306,97 +2,39% -15,60% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 82,45 82,50 -0,06% -18,25% 300,73 293,73 +2,38% -18,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)