Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 15,19 | 15,17 | +0,13% | +2,70% | 57,26 | 55,26 | +3,61% | +6,38% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 13,06 | 13,04 | +0,15% | +0,38% | 49,23 | 47,50 | +3,63% | +3,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 15,07 | 15,06 | +0,07% | +2,52% | 56,80 | 54,86 | +3,54% | +6,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 18,82 | 18,86 | -0,21% | -12,34% | 56,58 | 53,43 | +5,89% | +5,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 12,88 | 12,87 | +0,08% | -1,53% | 48,55 | 46,88 | +3,56% | +2,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 16,08 | 16,12 | -0,25% | -15,81% | 48,34 | 45,67 | +5,85% | +1,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)