Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 8,26 | 8,17 | +1,10% | -24,50% | 30,98 | 30,80 | +0,59% | -22,36% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 7,88 | 7,79 | +1,16% | -24,81% | 29,55 | 29,36 | +0,64% | -22,68% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 126,84 | 128,62 | -1,38% | -36,77% | 475,68 | 484,81 | -1,88% | -34,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 97,28 | 98,64 | -1,38% | -38,64% | 364,82 | 371,80 | -1,88% | -36,90% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-14 | 108,61 | 108,69 | -0,07% | +8,46% | 407,31 | 409,69 | -0,58% | +11,53% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 71,12 | 71,78 | -0,92% | -28,76% | 266,71 | 270,56 | -1,42% | -26,74% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 70,71 | 71,37 | -0,92% | -29,13% | 265,18 | 269,01 | -1,43% | -27,12% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-14 | 70,58 | 71,26 | -0,95% | -29,39% | 212,04 | 214,24 | -1,03% | -15,17% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 2,28 | 2,28 | 0,00% | 0,00% | 8,55 | 8,59 | -0,51% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 2,28 | 2,18 | +4,59% | -21,11% | 8,55 | 8,22 | +4,06% | -18,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)