Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 82,23 | 82,55 | -0,39% | -35,20% | 306,53 | 308,31 | -0,58% | -34,08% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 8,61 | 8,65 | -0,46% | -33,31% | 32,10 | 32,31 | -0,65% | -32,16% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 7,59 | 7,62 | -0,39% | -33,60% | 28,29 | 28,46 | -0,58% | -32,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 542,55 | 541,59 | +0,18% | -14,55% | 2022,46 | 2022,73 | -0,01% | -13,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 475,13 | 474,29 | +0,18% | -15,97% | 1771,14 | 1771,38 | -0,01% | -14,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 68,74 | 69,08 | -0,49% | 0,00% | 256,24 | 258,00 | -0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 68,88 | 69,23 | -0,51% | 0,00% | 202,69 | 203,93 | -0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 68,60 | 68,95 | -0,51% | 0,00% | 255,72 | 257,51 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 68,76 | 69,11 | -0,51% | 0,00% | 202,33 | 203,58 | -0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 75,31 | 75,92 | -0,80% | 0,00% | 280,73 | 283,55 | -0,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 75,55 | 76,16 | -0,80% | 0,00% | 222,31 | 224,34 | -0,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-18 | 75,14 | 75,74 | -0,79% | 0,00% | 280,10 | 282,87 | -0,98% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-18 | 75,46 | 76,07 | -0,80% | 0,00% | 222,05 | 224,08 | -0,91% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)