Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 9,75 | 9,70 | +0,52% | -10,39% | 37,48 | 37,46 | +0,05% | -6,05% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 9,49 | 9,45 | +0,42% | -10,89% | 36,48 | 36,50 | -0,04% | -6,58% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 120,97 | 121,01 | -0,03% | -3,43% | 465,06 | 467,38 | -0,50% | +1,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 116,62 | 116,66 | -0,03% | -3,92% | 448,33 | 450,58 | -0,50% | +0,73% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2008-11-20 | 15,26 | 15,31 | -0,33% | -10,66% | 58,67 | 59,13 | -0,79% | -6,33% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 122,21 | 121,98 | +0,19% | -7,43% | 469,82 | 471,12 | -0,28% | -2,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 13,12 | 13,09 | +0,23% | -2,96% | 50,44 | 50,56 | -0,24% | +1,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-11-20 | 12,77 | 12,75 | +0,16% | -3,40% | 49,09 | 49,24 | -0,31% | +1,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)