Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 79,36 | 79,06 | +0,38% | -36,27% | 306,49 | 303,94 | +0,84% | -33,21% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 8,31 | 8,44 | -1,54% | -35,13% | 32,09 | 32,45 | -1,09% | -32,01% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 7,32 | 7,43 | -1,48% | -35,45% | 28,27 | 28,56 | -1,03% | -32,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 541,25 | 536,32 | +0,92% | -12,15% | 2090,31 | 2061,83 | +1,38% | -7,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 473,99 | 469,67 | +0,92% | -13,61% | 1830,55 | 1805,60 | +1,38% | -9,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 68,38 | 68,56 | -0,26% | 0,00% | 264,08 | 263,57 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-21 | 68,51 | 68,69 | -0,26% | 0,00% | 211,32 | 209,52 | +0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 68,25 | 68,42 | -0,25% | 0,00% | 263,58 | 263,03 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-21 | 68,39 | 68,57 | -0,26% | 0,00% | 210,95 | 209,15 | +0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 72,83 | 74,19 | -1,83% | 0,00% | 281,27 | 285,22 | -1,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-21 | 73,04 | 74,41 | -1,84% | 0,00% | 225,29 | 226,97 | -0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-21 | 72,66 | 74,01 | -1,82% | 0,00% | 280,61 | 284,52 | -1,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-21 | 72,95 | 74,32 | -1,84% | 0,00% | 225,01 | 226,69 | -0,74% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)