Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-25 101,41 101,38 +0,03% 0,00% 393,71 385,08 +2,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-25 1060,82 1060,63 +0,02% +5,27% 4118,53 4028,70 +2,23% +10,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-25 17,73 17,71 +0,11% +1,08% 68,83 67,27 +2,33% +6,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-25 23,10 22,66 +1,94% -11,02% 71,06 68,32 +4,01% +10,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-25 16,89 16,87 +0,12% +0,60% 65,57 64,08 +2,33% +5,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-25 22,00 21,59 +1,90% -11,47% 67,68 65,10 +3,96% +9,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-25 12,52 12,52 0,00% +3,73% 48,61 47,56 +2,21% +9,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-25 12,00 12,01 -0,08% +3,18% 46,59 45,62 +2,13% +8,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-25 158,64 158,39 +0,16% +4,19% 615,90 601,63 +2,37% +9,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-25 99,52 99,37 +0,15% -0,24% 386,38 377,45 +2,37% +5,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-25 151,85 151,62 +0,15% +3,66% 589,54 575,91 +2,37% +9,20% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-25 18,11 18,07 +0,22% -7,88% 70,31 68,64 +2,44% -2,96% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-25 20,34 20,36 -0,10% 0,00% 78,97 77,34 +2,11% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-25 9,55 9,56 -0,10% 0,00% 37,08 36,31 +2,10% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-25 5,35 5,35 0,00% -0,19% 20,77 20,32 +2,21% +5,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-25 10,50 10,50 0,00% -0,94% 40,77 39,88 +2,21% +4,35% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-25 16,93 16,96 -0,18% -0,88% 65,73 64,42 +2,03% +4,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-25 709,38 699,44 +1,42% +0,41% 2754,10 2656,75 +3,66% +5,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-25 477,82 471,13 +1,42% -6,92% 1855,09 1789,54 +3,66% -1,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-25 1059,94 1041,12 +1,81% -15,95% 3260,59 3139,08 +3,87% +4,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-25 464,07 455,83 +1,81% -21,87% 1427,57 1374,37 +3,87% -3,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-25 188,87 187,96 +0,48% -0,28% 733,27 713,95 +2,71% +5,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-25 105,04 104,53 +0,49% -5,17% 407,81 397,05 +2,71% -0,11% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-25 7,73 7,70 +0,39% -0,51% 30,01 29,25 +2,61% +4,80% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-25 10,28 10,30 -0,19% -0,77% 39,91 39,12 +2,01% +4,53% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-25 188,68 184,61 +2,20% -0,47% 732,53 701,22 +4,46% +4,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-25 5,95 5,94 +0,17% -0,83% 23,10 22,56 +2,38% +4,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-25 7,99 7,98 +0,13% +2,30% 31,02 30,31 +2,34% +7,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-25 7,73 7,72 +0,13% +1,84% 30,01 29,32 +2,34% +7,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-25 16,44 16,08 +2,24% -10,41% 50,57 48,48 +4,31% +10,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-25 13,04 13,01 +0,23% +2,35% 50,63 49,42 +2,45% +7,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-25 7,42 7,40 +0,27% -1,07% 28,81 28,11 +2,49% +4,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-25 12,62 12,59 +0,24% +1,86% 49,00 47,82 +2,45% +7,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)