Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 81,58 | 82,81 | -1,49% | -35,91% | 306,51 | 311,18 | -1,50% | -33,93% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 8,57 | 8,57 | 0,00% | -33,62% | 32,20 | 32,20 | -0,02% | -31,56% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 7,55 | 7,55 | 0,00% | -33,89% | 28,37 | 28,37 | -0,02% | -31,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 544,00 | 544,86 | -0,16% | -14,85% | 2043,92 | 2047,47 | -0,17% | -12,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 476,40 | 477,15 | -0,16% | -16,26% | 1789,93 | 1793,03 | -0,17% | -13,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 68,92 | 67,88 | +1,53% | 0,00% | 258,95 | 255,08 | +1,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-01 | 68,96 | 67,95 | +1,49% | 0,00% | 201,34 | 197,37 | +2,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 68,78 | 67,75 | +1,52% | 0,00% | 258,42 | 254,59 | +1,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-01 | 68,82 | 67,82 | +1,47% | 0,00% | 200,93 | 197,00 | +1,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 75,47 | 75,19 | +0,37% | 0,00% | 283,56 | 282,55 | +0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-01 | 75,70 | 75,43 | +0,36% | 0,00% | 221,01 | 219,10 | +0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-01 | 75,29 | 75,01 | +0,37% | 0,00% | 282,88 | 281,87 | +0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-01 | 75,60 | 75,33 | +0,36% | 0,00% | 220,72 | 218,81 | +0,87% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)