Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 9,21 | 9,27 | -0,65% | -32,43% | 27,94 | 27,06 | +3,24% | -17,07% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 6,86 | 6,90 | -0,58% | -32,48% | 26,36 | 25,92 | +1,70% | -28,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 86,17 | 86,53 | -0,42% | 0,00% | 331,17 | 325,11 | +1,86% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 12,46 | 12,51 | -0,40% | -29,49% | 37,80 | 36,52 | +3,50% | -13,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 9,48 | 9,59 | -1,15% | -18,70% | 36,43 | 36,03 | +1,12% | -14,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 12,07 | 12,12 | -0,41% | -29,87% | 36,62 | 35,39 | +3,48% | -13,93% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 5,88 | 5,94 | -1,01% | -34,01% | 22,60 | 22,32 | +1,26% | -30,41% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 5,62 | 5,63 | -0,18% | -42,54% | 17,05 | 16,44 | +3,73% | -29,48% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 7,61 | 7,69 | -1,04% | -16,28% | 29,25 | 28,89 | +1,22% | -11,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 5,70 | 5,76 | -1,04% | -15,56% | 21,91 | 21,64 | +1,22% | -10,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 7,24 | 7,26 | -0,28% | -26,65% | 21,96 | 21,20 | +3,63% | -9,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 5,66 | 5,71 | -0,88% | -16,02% | 21,75 | 21,45 | +1,39% | -11,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 7,65 | 7,65 | 0,00% | -31,57% | 23,21 | 22,33 | +3,91% | -16,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 8,33 | 8,33 | 0,00% | -32,06% | 25,27 | 24,32 | +3,91% | -16,61% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 8,05 | 8,06 | -0,12% | 0,00% | 24,42 | 23,53 | +3,78% | 0,00% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 6,32 | 6,37 | -0,78% | 0,00% | 24,29 | 23,93 | +1,49% | 0,00% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 8,02 | 8,03 | -0,12% | 0,00% | 24,33 | 23,44 | +3,78% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 52,29 | 53,56 | -2,37% | -29,27% | 200,96 | 201,24 | -0,14% | -25,41% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 69,26 | 70,95 | -2,38% | -31,69% | 266,18 | 266,57 | -0,15% | -27,97% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 17,59 | 17,73 | -0,79% | -25,72% | 67,60 | 66,62 | +1,48% | -21,67% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 18,48 | 18,63 | -0,81% | -25,69% | 56,06 | 54,39 | +3,07% | -8,81% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 14,67 | 14,79 | -0,81% | -30,37% | 44,51 | 43,18 | +3,07% | -14,55% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-02 | 79,57 | 80,21 | -0,80% | -26,08% | 305,80 | 301,37 | +1,47% | -22,05% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-02 | 18,17 | 18,32 | -0,82% | -26,02% | 55,12 | 53,49 | +3,06% | -9,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)