Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 15,51 | 15,47 | +0,26% | +4,51% | 59,47 | 59,45 | +0,02% | +10,49% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 13,33 | 13,30 | +0,23% | +2,15% | 51,11 | 51,11 | -0,01% | +7,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 15,39 | 15,35 | +0,26% | +4,41% | 59,01 | 58,99 | +0,02% | +10,38% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-03 | 19,43 | 19,49 | -0,31% | -10,13% | 59,06 | 59,13 | -0,12% | +11,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-03 | 13,11 | 13,08 | +0,23% | +0,23% | 50,26 | 50,27 | -0,01% | +5,96% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-03 | 16,55 | 16,61 | -0,36% | -13,67% | 50,30 | 50,39 | -0,18% | +6,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)