Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 15,57 | 15,58 | -0,06% | +5,56% | 65,16 | 63,92 | +1,94% | +22,14% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 13,07 | 13,39 | -2,39% | +3,08% | 54,70 | 54,93 | -0,43% | +19,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 15,45 | 15,46 | -0,06% | +5,46% | 64,66 | 63,42 | +1,94% | +22,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-30 | 21,87 | 22,09 | -1,00% | +1,67% | 64,06 | 64,75 | -1,06% | +19,38% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 13,12 | 13,17 | -0,38% | +1,31% | 54,90 | 54,03 | +1,62% | +17,22% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-30 | 18,52 | 18,82 | -1,59% | -2,58% | 54,25 | 55,17 | -1,66% | +14,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)