Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 22,23 21,96 +1,23% -20,18% 93,03 90,09 +3,26% -7,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-30 22,74 22,68 +0,26% -24,05% 95,16 93,04 +2,28% -12,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-12-30 17,42 17,37 +0,29% -22,78% 75,00 75,21 -0,28% -33,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-30 31,44 31,35 +0,29% -23,17% 92,10 91,90 +0,22% -9,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 21,50 21,24 +1,22% -20,61% 89,97 87,14 +3,25% -8,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-30 22,91 22,85 +0,26% -24,44% 95,87 93,74 +2,27% -12,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-30 30,41 30,33 +0,26% -23,57% 89,08 88,91 +0,20% -10,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-30 134,02 132,93 +0,82% -31,73% 560,85 545,35 +2,84% -21,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-30 99,40 98,59 +0,82% -33,96% 415,97 404,46 +2,84% -23,59% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 8,08 8,00 +1,00% -19,68% 33,81 32,82 +3,03% -7,07% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-30 7,97 7,93 +0,50% 0,00% 33,35 32,53 +2,52% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 8,00 7,93 +0,88% -20,16% 33,48 32,53 +2,91% -7,62% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-30 7,95 7,91 +0,51% 0,00% 33,27 32,45 +2,52% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-30 19,89 19,63 +1,32% -53,09% 58,26 57,54 +1,26% -44,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-30 7,83 7,77 +0,77% -51,15% 32,77 31,88 +2,79% -43,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-30 11,00 10,86 +1,29% -53,33% 32,22 31,83 +1,22% -45,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 11,96 11,85 +0,93% -26,31% 50,05 48,61 +2,95% -14,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-30 16,82 16,57 +1,51% -29,56% 49,27 48,57 +1,44% -17,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 8,73 8,66 +0,81% -26,70% 36,53 35,53 +2,83% -15,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 5,54 5,54 0,00% -17,44% 23,18 22,73 +2,01% -4,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-30 5,42 5,38 +0,74% -21,34% 22,68 22,07 +2,76% -8,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-30 7,79 7,73 +0,78% -21,07% 22,82 22,66 +0,71% -7,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 9,39 9,31 +0,86% -20,63% 39,30 38,19 +2,88% -8,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-30 10,50 10,34 +1,55% -24,13% 30,76 30,31 +1,48% -10,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-30 10,29 10,14 +1,48% -24,56% 30,14 29,72 +1,41% -11,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-30 11,06 10,75 +2,88% -31,47% 32,40 31,51 +2,81% -19,54% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 111,86 112,11 -0,22% -9,51% 468,11 459,93 +1,78% +4,71% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-12-30 105,17 105,38 -0,20% -7,89% 308,07 308,90 -0,27% +8,15% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 9,63 9,61 +0,21% -11,16% 40,30 39,42 +2,22% +2,79% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 9,82 9,80 +0,20% -9,83% 41,09 40,20 +2,21% +4,34% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 587,65 590,78 -0,53% -17,23% 2459,20 2423,68 +1,47% -4,23% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-30 82,56 82,38 +0,22% -17,88% 345,50 337,96 +2,23% -4,99% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 79,00 78,83 +0,22% -20,34% 330,60 323,40 +2,23% -7,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)