Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 8,01 | 7,96 | +0,63% | -26,92% | 33,52 | 32,66 | +2,65% | -15,44% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 7,64 | 7,58 | +0,79% | -27,24% | 31,97 | 31,10 | +2,81% | -15,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 124,01 | 122,60 | +1,15% | -37,88% | 518,96 | 502,97 | +3,18% | -28,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 95,11 | 94,03 | +1,15% | -39,72% | 398,02 | 385,76 | +3,18% | -30,25% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-30 | 109,22 | 109,28 | -0,05% | +9,56% | 457,06 | 448,32 | +1,95% | +26,77% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 70,49 | 70,20 | +0,41% | -29,33% | 294,99 | 288,00 | +2,43% | -18,23% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 70,05 | 69,76 | +0,42% | -29,71% | 293,14 | 286,19 | +2,43% | -18,67% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-30 | 69,87 | 69,58 | +0,42% | -30,15% | 204,67 | 203,96 | +0,35% | -17,99% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 2,27 | 2,27 | 0,00% | -23,83% | 9,50 | 9,31 | +2,01% | -11,86% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 2,16 | 2,16 | 0,00% | -24,74% | 9,04 | 8,86 | +2,01% | -12,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)