Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 102,04 102,02 +0,02% 0,00% 420,85 426,93 -1,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 1026,17 1025,98 +0,02% +1,26% 4232,34 4293,52 -1,42% +15,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 18,07 18,05 +0,11% +4,21% 74,53 75,54 -1,33% +19,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-31 25,25 25,52 -1,06% -0,86% 73,41 74,76 -1,80% +17,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 17,21 17,18 +0,17% +3,67% 70,98 71,89 -1,27% +18,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-31 24,04 24,30 -1,07% -1,35% 69,89 71,18 -1,82% +16,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 12,67 12,67 0,00% +5,32% 52,26 53,02 -1,44% +20,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 12,15 12,14 +0,08% +4,83% 50,11 50,80 -1,36% +19,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-31 161,16 161,24 -0,05% +6,96% 664,69 674,76 -1,49% +22,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-31 101,10 101,15 -0,05% +2,41% 416,98 423,29 -1,49% +17,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-31 154,19 154,27 -0,05% +6,43% 635,94 645,59 -1,49% +21,72% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 18,00 18,00 0,00% -7,02% 74,24 75,33 -1,44% +6,34% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 20,28 20,27 +0,05% 0,00% 83,64 84,83 -1,39% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 9,53 9,52 +0,11% 0,00% 39,31 39,84 -1,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 5,38 5,38 0,00% 0,00% 22,19 22,51 -1,44% +14,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 10,53 10,53 0,00% -0,94% 43,43 44,07 -1,44% +13,29% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-31 16,96 16,98 -0,12% +0,53% 69,95 71,06 -1,56% +14,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-31 699,02 694,73 +0,62% -3,84% 2883,04 2907,31 -0,83% +9,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-31 470,84 467,95 +0,62% -10,86% 1941,93 1958,28 -0,83% +1,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-31 1151,78 1155,51 -0,32% -10,30% 3348,45 3384,84 -1,08% +6,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-31 504,28 505,91 -0,32% -16,62% 1466,04 1481,96 -1,07% -1,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 188,13 187,80 +0,18% -0,62% 775,92 785,90 -1,27% +13,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 104,62 104,44 +0,17% -5,50% 431,50 437,06 -1,27% +8,08% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 7,79 7,81 -0,26% +1,43% 32,13 32,68 -1,70% +16,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 10,29 10,29 0,00% +0,78% 42,44 43,06 -1,44% +15,27% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 187,61 187,61 0,00% -2,49% 773,78 785,11 -1,44% +11,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-31 5,83 5,81 +0,34% +1,39% 24,05 24,31 -1,10% +15,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-31 8,09 8,06 +0,37% +4,66% 33,37 33,73 -1,08% +19,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-31 7,82 7,79 +0,39% +4,13% 32,25 32,60 -1,06% +19,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-31 17,86 18,20 -1,87% -0,72% 51,92 53,31 -2,61% +17,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-31 13,28 13,30 -0,15% +5,73% 54,77 55,66 -1,59% +20,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-31 7,30 7,31 -0,14% +2,24% 30,11 30,59 -1,58% +16,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-31 12,84 12,86 -0,16% +5,16% 52,96 53,82 -1,60% +20,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)