Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-02 | 6,47 | 6,55 | -1,22% | -24,68% | 18,74 | 18,90 | -0,85% | -8,71% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-02 | 6,29 | 6,37 | -1,26% | -25,21% | 18,22 | 18,38 | -0,89% | -9,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 87,93 | 90,55 | -2,89% | -7,57% | 371,31 | 382,36 | -2,89% | +15,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-02 | 91,89 | 94,60 | -2,86% | -9,15% | 266,11 | 272,94 | -2,50% | +10,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 86,74 | 89,33 | -2,90% | -7,96% | 366,29 | 377,20 | -2,89% | +15,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-02 | 90,60 | 93,26 | -2,85% | -9,49% | 262,38 | 269,07 | -2,49% | +9,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)