Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-06 | 6,59 | 6,54 | +0,76% | -16,79% | 19,01 | 19,12 | -0,57% | -2,71% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-06 | 6,41 | 6,36 | +0,79% | -17,29% | 18,49 | 18,59 | -0,54% | -3,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 89,43 | 87,68 | +2,00% | +3,47% | 377,08 | 372,99 | +1,10% | +27,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-06 | 93,44 | 91,61 | +2,00% | +1,98% | 269,58 | 267,84 | +0,65% | +19,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 88,22 | 86,49 | +2,00% | +3,05% | 371,98 | 367,93 | +1,10% | +27,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-06 | 92,12 | 90,32 | +1,99% | +1,59% | 265,77 | 264,07 | +0,65% | +18,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)