Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 17,58 | 17,51 | +0,40% | +15,20% | 74,13 | 74,49 | -0,49% | +42,08% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 14,76 | 14,70 | +0,41% | +12,50% | 62,24 | 62,53 | -0,48% | +38,75% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 17,41 | 17,34 | +0,40% | +14,92% | 73,41 | 73,76 | -0,48% | +41,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-06 | 25,66 | 25,35 | +1,22% | +24,87% | 74,03 | 74,12 | -0,11% | +45,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 14,35 | 14,29 | +0,42% | +10,47% | 60,51 | 60,79 | -0,47% | +36,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-06 | 21,12 | 20,86 | +1,25% | +19,66% | 60,93 | 60,99 | -0,09% | +39,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)