Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 11,29 | 11,30 | -0,09% | +13,58% | 47,60 | 48,07 | -0,97% | +40,08% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 10,94 | 10,95 | -0,09% | +12,90% | 46,13 | 46,58 | -0,97% | +39,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 134,40 | 134,40 | 0,00% | +10,85% | 566,70 | 571,74 | -0,88% | +36,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 129,00 | 129,01 | -0,01% | +10,28% | 543,93 | 548,81 | -0,89% | +36,02% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 20,95 | 20,94 | +0,05% | 0,00% | 88,34 | 89,08 | -0,83% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-06 | 18,06 | 18,06 | 0,00% | +14,59% | 76,15 | 76,83 | -0,88% | +41,33% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 145,09 | 145,05 | +0,03% | +15,20% | 611,77 | 617,04 | -0,85% | +42,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-06 | 107,43 | 107,40 | +0,03% | 0,00% | 309,95 | 314,00 | -1,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 15,18 | 15,17 | +0,07% | +17,49% | 64,01 | 64,53 | -0,82% | +44,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 15,10 | 15,09 | +0,07% | 0,00% | 63,67 | 64,19 | -0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 14,72 | 14,72 | 0,00% | +16,92% | 62,07 | 62,62 | -0,88% | +44,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 14,40 | 14,39 | +0,07% | 0,00% | 60,72 | 61,22 | -0,81% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)