Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 6,64 | 6,59 | +0,76% | -12,52% | 18,84 | 19,01 | -0,91% | -1,85% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 6,45 | 6,41 | +0,62% | -13,19% | 18,30 | 18,49 | -1,04% | -2,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 90,79 | 89,43 | +1,52% | +7,56% | 379,32 | 377,08 | +0,59% | +30,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 94,87 | 93,44 | +1,53% | +5,88% | 269,18 | 269,58 | -0,15% | +18,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 89,56 | 88,22 | +1,52% | +7,13% | 374,18 | 371,98 | +0,59% | +30,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 93,53 | 92,12 | +1,53% | +5,48% | 265,38 | 265,77 | -0,15% | +18,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)