Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 11,30 | 11,30 | 0,00% | +17,10% | 48,18 | 47,86 | +0,68% | +46,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 10,95 | 10,95 | 0,00% | +16,49% | 46,69 | 46,37 | +0,68% | +45,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 134,59 | 134,38 | +0,16% | +12,68% | 573,89 | 569,11 | +0,84% | +40,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 129,17 | 128,98 | +0,15% | +12,12% | 550,78 | 546,24 | +0,83% | +39,95% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 20,95 | 20,97 | -0,10% | 0,00% | 89,33 | 88,81 | +0,59% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-12 | 18,09 | 18,12 | -0,17% | +16,26% | 77,14 | 76,74 | +0,52% | +45,12% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 144,88 | 145,32 | -0,30% | +16,60% | 617,77 | 615,45 | +0,38% | +45,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-12 | 107,68 | 107,66 | +0,02% | 0,00% | 311,84 | 308,54 | +1,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 15,21 | 15,21 | 0,00% | +19,11% | 64,86 | 64,42 | +0,68% | +48,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 15,13 | 15,13 | 0,00% | 0,00% | 64,51 | 64,08 | +0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 14,75 | 14,75 | 0,00% | +18,57% | 62,89 | 62,47 | +0,68% | +48,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-12 | 14,43 | 14,43 | 0,00% | 0,00% | 61,53 | 61,11 | +0,68% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)