Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 73,36 | 73,36 | 0,00% | 0,00% | 307,80 | 308,77 | -0,31% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 71,71 | 71,72 | -0,01% | 0,00% | 300,88 | 301,87 | -0,33% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 9,64 | 9,67 | -0,31% | +16,99% | 40,45 | 40,70 | -0,62% | +39,04% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 9,15 | 9,18 | -0,33% | +16,41% | 38,39 | 38,64 | -0,64% | +38,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 153,39 | 153,97 | -0,38% | +15,49% | 643,59 | 648,06 | -0,69% | +37,25% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 110,55 | 110,97 | -0,38% | +8,52% | 463,85 | 467,07 | -0,69% | +28,97% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-10-16 | 114,37 | 114,34 | +0,03% | +8,16% | 479,87 | 481,26 | -0,29% | +28,55% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 89,21 | 89,08 | +0,15% | +18,98% | 374,31 | 374,94 | -0,17% | +41,40% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 88,29 | 88,17 | +0,14% | +18,37% | 370,45 | 371,11 | -0,18% | +40,68% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-16 | 88,43 | 88,30 | +0,15% | +18,78% | 248,27 | 249,46 | -0,48% | +28,27% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 2,45 | 2,46 | -0,41% | +0,41% | 10,28 | 10,35 | -0,72% | +19,33% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 2,33 | 2,33 | 0,00% | 0,00% | 9,78 | 9,81 | -0,31% | +18,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)