Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-16 | 6,70 | 6,80 | -1,47% | -3,74% | 18,81 | 19,21 | -2,08% | +3,95% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-16 | 6,51 | 6,61 | -1,51% | -4,41% | 18,28 | 18,67 | -2,13% | +3,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 93,71 | 94,26 | -0,58% | +27,08% | 393,19 | 396,74 | -0,90% | +51,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-16 | 97,94 | 98,51 | -0,58% | +24,94% | 274,97 | 278,30 | -1,20% | +34,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-16 | 92,43 | 92,97 | -0,58% | +26,56% | 387,82 | 391,31 | -0,89% | +50,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-16 | 96,55 | 97,10 | -0,57% | +24,45% | 271,06 | 274,32 | -1,19% | +34,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)