Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 104,55 104,56 -0,01% +4,16% 439,93 438,71 +0,28% +23,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 101,90 101,91 -0,01% 0,00% 428,77 427,59 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 1049,73 1049,76 0,00% -0,15% 4417,05 4404,58 +0,28% +18,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 1017,14 1017,17 0,00% 0,00% 4279,92 4267,84 +0,28% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 19,68 19,67 +0,05% +13,69% 82,81 82,53 +0,34% +34,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-19 29,33 29,27 +0,20% +25,77% 82,85 82,18 +0,82% +34,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 18,66 18,65 +0,05% +13,09% 78,52 78,25 +0,34% +34,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-19 27,81 27,76 +0,18% +25,10% 78,56 77,94 +0,80% +33,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 13,73 13,73 0,00% +10,99% 57,77 57,61 +0,29% +31,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 13,11 13,11 0,00% +10,45% 55,16 55,01 +0,29% +30,89% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 100,13 100,15 -0,02% 0,00% 422,70 426,66 -0,93% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-14 100,13 100,15 -0,02% 0,00% 422,70 426,66 -0,93% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-10-19 172,52 172,48 +0,02% +12,67% 725,93 723,69 +0,31% +33,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-10-19 103,98 103,95 +0,03% +8,24% 437,53 436,15 +0,32% +28,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-10-19 164,40 164,37 +0,02% +12,10% 691,76 689,66 +0,30% +32,84% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 20,39 20,38 +0,05% +12,22% 85,80 85,51 +0,34% +32,99% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 21,28 21,28 0,00% +3,60% 89,54 89,29 +0,29% +22,78% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 9,98 9,98 0,00% +3,42% 41,99 41,87 +0,29% +22,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 5,54 5,54 0,00% +4,14% 23,31 23,24 +0,29% +23,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 10,77 10,77 0,00% +3,06% 45,32 45,19 +0,29% +22,14% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-10-19 19,16 19,15 +0,05% +14,05% 80,62 80,35 +0,34% +35,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-10-19 746,04 740,78 +0,71% +4,52% 3139,19 3108,16 +1,00% +23,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-10-19 471,86 468,53 +0,71% -1,85% 1985,49 1965,86 +1,00% +16,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-10-19 1454,73 1454,21 +0,04% +34,63% 4109,32 4082,69 +0,65% +44,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-10-19 585,74 585,53 +0,04% +23,81% 1654,60 1643,88 +0,65% +32,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 202,01 201,87 +0,07% +7,50% 850,02 847,01 +0,36% +27,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 107,33 107,26 +0,07% +2,70% 451,62 450,04 +0,35% +21,71% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 8,65 8,64 +0,12% +13,52% 36,40 36,25 +0,40% +34,53% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 10,93 10,91 +0,18% +7,90% 45,99 45,78 +0,47% +27,87% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-19 202,06 202,51 -0,22% +5,46% 850,23 849,69 +0,06% +24,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-10-19 6,01 6,01 0,00% +3,80% 25,29 25,22 +0,29% +23,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-19 8,33 8,33 0,00% +7,07% 35,05 34,95 +0,29% +26,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-19 8,02 8,01 +0,12% +6,51% 33,75 33,61 +0,41% +26,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-19 20,80 20,71 +0,43% +25,83% 58,76 58,14 +1,05% +34,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-19 14,44 14,44 0,00% +13,70% 60,76 60,59 +0,29% +34,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-10-19 7,93 7,93 0,00% +9,83% 33,37 33,27 +0,29% +30,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-19 13,90 13,90 0,00% +13,10% 58,49 58,32 +0,29% +34,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)