Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 6,79 | 6,70 | +1,34% | -1,16% | 19,18 | 18,81 | +1,97% | +5,81% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 6,60 | 6,51 | +1,38% | -1,93% | 18,64 | 18,28 | +2,01% | +4,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 93,91 | 93,71 | +0,21% | +25,48% | 395,15 | 393,19 | +0,50% | +48,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 98,14 | 97,94 | +0,20% | +23,62% | 277,23 | 274,97 | +0,82% | +32,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-19 | 92,62 | 92,43 | +0,21% | +24,96% | 389,73 | 387,82 | +0,49% | +48,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-19 | 96,74 | 96,55 | +0,20% | +23,13% | 273,27 | 271,06 | +0,81% | +31,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)