Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-28 | 6,36 | 6,56 | -3,05% | -0,78% | 17,95 | 18,20 | -1,37% | -9,13% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-28 | 6,19 | 6,38 | -2,98% | -1,43% | 17,47 | 17,70 | -1,30% | -9,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 90,70 | 92,40 | -1,84% | +40,58% | 381,06 | 385,50 | -1,15% | +54,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-28 | 94,81 | 96,57 | -1,82% | +42,87% | 267,65 | 267,98 | -0,12% | +30,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 89,44 | 91,12 | -1,84% | +39,99% | 375,76 | 380,16 | -1,16% | +53,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-28 | 93,44 | 95,18 | -1,83% | +42,31% | 263,78 | 264,12 | -0,13% | +30,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)