Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 99,04 | 99,04 | 0,00% | 0,00% | 416,10 | 413,20 | +0,70% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 990,55 | 990,55 | 0,00% | 0,00% | 4161,60 | 4132,67 | +0,70% | 0,00% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 101,64 | 102,05 | -0,40% | 0,00% | 427,02 | 425,76 | +0,30% | 0,00% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-28 | 101,64 | 102,05 | -0,40% | 0,00% | 427,02 | 425,76 | +0,30% | 0,00% |