Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2009-11-02 | 17,55 | 17,62 | -0,40% | +59,84% | 50,18 | 50,83 | -1,27% | +67,42% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2009-11-02 | 19,74 | 19,82 | -0,40% | +59,84% | 56,45 | 57,17 | -1,27% | +67,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2009-11-02 | 20,49 | 20,57 | -0,39% | +61,21% | 58,59 | 59,34 | -1,26% | +68,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 10,57 | 10,58 | -0,09% | +12,57% | 44,85 | 45,01 | -0,35% | +34,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 10,12 | 10,13 | -0,10% | +11,70% | 42,94 | 43,09 | -0,36% | +33,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2009-11-02 | 10,34 | 10,37 | -0,29% | 0,00% | 29,06 | 29,20 | -0,47% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 14,47 | 14,51 | -0,28% | +35,23% | 61,40 | 61,73 | -0,53% | +61,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-11-02 | 52,01 | 52,12 | -0,21% | +38,40% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-02 | 20,01 | 20,06 | -0,25% | +36,40% | 57,22 | 57,87 | -1,12% | +42,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 12,96 | 13,05 | -0,69% | +16,86% | 54,99 | 55,51 | -0,95% | +39,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 13,79 | 13,83 | -0,29% | +34,41% | 58,51 | 58,83 | -0,55% | +60,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-02 | 19,16 | 19,21 | -0,26% | +35,41% | 54,79 | 55,42 | -1,13% | +41,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 97,81 | 97,69 | +0,12% | +11,81% | 415,01 | 415,57 | -0,14% | +33,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-02 | 11,49 | 11,48 | +0,09% | +11,77% | 32,86 | 33,12 | -0,79% | +17,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2009-11-02 | 7,07 | 7,06 | +0,14% | +6,32% | 20,22 | 20,37 | -0,73% | +11,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 7,63 | 7,60 | +0,39% | -3,90% | 32,37 | 32,33 | +0,14% | +14,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 97,21 | 97,10 | +0,11% | +11,49% | 412,46 | 413,06 | -0,15% | +32,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-02 | 11,30 | 11,28 | +0,18% | +11,55% | 32,31 | 32,54 | -0,70% | +16,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 4,72 | 4,70 | +0,43% | -8,53% | 20,03 | 19,99 | +0,17% | +8,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 88,89 | 88,79 | +0,11% | +6,33% | 377,16 | 377,71 | -0,15% | +26,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-02 | 6,98 | 6,97 | +0,14% | +6,08% | 19,96 | 20,11 | -0,73% | +11,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 107,29 | 108,06 | -0,71% | +64,03% | 455,23 | 459,69 | -0,97% | +95,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-02 | 114,72 | 115,54 | -0,71% | +66,87% | 328,04 | 333,30 | -1,58% | +74,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-02 | 114,46 | 115,28 | -0,71% | +66,17% | 327,30 | 332,55 | -1,58% | +74,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)