Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 311,31 | 312,12 | -0,26% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 71,71 | 71,71 | 0,00% | 0,00% | 304,27 | 305,05 | -0,26% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 9,42 | 9,51 | -0,95% | +12,28% | 39,97 | 40,46 | -1,20% | +33,69% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 8,94 | 9,02 | -0,89% | +11,75% | 37,93 | 38,37 | -1,14% | +33,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 149,11 | 148,79 | +0,22% | +10,71% | 632,67 | 632,95 | -0,04% | +31,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 107,47 | 107,23 | +0,22% | +4,04% | 456,00 | 456,16 | -0,04% | +23,88% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-02 | 113,94 | 113,79 | +0,13% | +6,10% | 483,45 | 484,06 | -0,13% | +26,33% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 87,41 | 87,63 | -0,25% | +20,28% | 370,88 | 372,78 | -0,51% | +43,22% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 86,49 | 86,72 | -0,27% | +19,68% | 366,98 | 368,91 | -0,52% | +42,50% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-02 | 343,46 | 344,32 | -0,25% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-02 | 86,62 | 86,84 | -0,25% | +20,04% | 247,69 | 250,51 | -1,12% | +25,73% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 2,41 | 2,42 | -0,41% | +4,33% | 10,23 | 10,29 | -0,67% | +24,23% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 2,29 | 2,29 | 0,00% | +3,62% | 9,72 | 9,74 | -0,26% | +23,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)