Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 11,38 | 11,35 | +0,26% | +17,81% | 48,29 | 48,28 | 0,00% | +40,27% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 11,02 | 11,00 | +0,18% | +17,11% | 46,76 | 46,79 | -0,08% | +39,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 135,43 | 135,42 | +0,01% | +13,49% | 574,63 | 576,08 | -0,25% | +35,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 129,94 | 129,94 | 0,00% | +12,92% | 551,34 | 552,76 | -0,26% | +34,46% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 21,19 | 21,14 | +0,24% | 0,00% | 89,91 | 89,93 | -0,02% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-02 | 18,26 | 18,21 | +0,27% | +19,89% | 77,48 | 77,47 | +0,02% | +42,76% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 146,05 | 145,57 | +0,33% | +21,53% | 619,69 | 619,25 | +0,07% | +44,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-02 | 108,40 | 108,25 | +0,14% | 0,00% | 309,97 | 312,27 | -0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 15,31 | 15,29 | +0,13% | +18,50% | 64,96 | 65,04 | -0,13% | +41,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 15,23 | 15,21 | +0,13% | 0,00% | 64,62 | 64,70 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 14,84 | 14,82 | +0,13% | +17,97% | 62,97 | 63,04 | -0,12% | +40,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 14,47 | 14,45 | +0,14% | 0,00% | 61,40 | 61,47 | -0,12% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)