Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-02 | 6,47 | 6,49 | -0,31% | -4,85% | 18,50 | 18,72 | -1,18% | -0,34% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-02 | 6,29 | 6,30 | -0,16% | -5,56% | 17,99 | 18,17 | -1,03% | -1,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 90,72 | 91,52 | -0,87% | +26,85% | 384,93 | 389,33 | -1,13% | +51,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-02 | 94,83 | 95,68 | -0,89% | +28,10% | 271,17 | 276,01 | -1,75% | +34,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-02 | 89,46 | 90,26 | -0,89% | +26,32% | 379,58 | 383,97 | -1,14% | +50,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-02 | 93,46 | 94,30 | -0,89% | +27,57% | 267,25 | 272,03 | -1,76% | +33,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)