Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 106,69 | 106,69 | 0,00% | +2,35% | 453,43 | 452,69 | +0,16% | +19,73% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 101,22 | 101,21 | +0,01% | -1,28% | 430,19 | 429,43 | +0,17% | +15,49% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 106,11 | 106,11 | 0,00% | +1,98% | 450,97 | 450,23 | +0,16% | +19,30% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2009-11-03 | 128,79 | 129,14 | -0,27% | +13,79% | 547,36 | 547,94 | -0,11% | +33,12% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2009-11-03 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | +0,94% | 73,14 | 73,02 | +0,17% | +18,08% |