Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 99,48 | 99,04 | +0,44% | 0,00% | 422,79 | 420,23 | +0,61% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 995,16 | 990,55 | +0,47% | 0,00% | 4229,43 | 4202,90 | +0,63% | 0,00% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 101,89 | 101,81 | +0,08% | 0,00% | 433,03 | 431,98 | +0,24% | 0,00% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 101,89 | 101,81 | +0,08% | 0,00% | 433,03 | 431,98 | +0,24% | 0,00% |