Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 17,42 | 17,49 | -0,40% | +15,44% | 74,03 | 74,21 | -0,24% | +35,05% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 14,63 | 14,69 | -0,41% | +12,71% | 62,18 | 62,33 | -0,24% | +31,85% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 17,25 | 17,32 | -0,40% | +15,15% | 73,31 | 73,49 | -0,24% | +34,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 25,31 | 25,58 | -1,06% | +32,65% | 72,81 | 73,15 | -0,46% | +34,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 14,16 | 14,22 | -0,42% | +10,62% | 60,18 | 60,34 | -0,26% | +29,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 20,75 | 20,97 | -1,05% | +26,99% | 59,69 | 59,96 | -0,45% | +28,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)