Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 311,82 | 311,31 | +0,17% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 71,71 | 71,71 | 0,00% | 0,00% | 304,77 | 304,27 | +0,16% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 9,41 | 9,42 | -0,11% | +11,36% | 39,99 | 39,97 | +0,06% | +30,27% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 8,93 | 8,94 | -0,11% | +10,93% | 37,95 | 37,93 | +0,05% | +29,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 148,85 | 149,11 | -0,17% | +10,02% | 632,61 | 632,67 | -0,01% | +28,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 107,28 | 107,47 | -0,18% | +3,85% | 455,94 | 456,00 | -0,01% | +21,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-03 | 113,94 | 113,94 | 0,00% | +6,10% | 484,25 | 483,45 | +0,17% | +24,12% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 86,82 | 87,41 | -0,67% | +19,98% | 368,99 | 370,88 | -0,51% | +40,36% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 85,91 | 86,49 | -0,67% | +19,40% | 365,12 | 366,98 | -0,51% | +39,68% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-03 | 341,09 | 343,46 | -0,69% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-03 | 86,04 | 86,62 | -0,67% | +19,78% | 247,51 | 247,69 | -0,07% | +21,02% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 2,41 | 2,41 | 0,00% | +3,88% | 10,24 | 10,23 | +0,17% | +21,52% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 2,29 | 2,29 | 0,00% | +3,15% | 9,73 | 9,72 | +0,16% | +20,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)