Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 11,37 | 11,38 | -0,09% | +17,82% | 48,32 | 48,29 | +0,08% | +37,83% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 11,02 | 11,02 | 0,00% | +17,23% | 46,84 | 46,76 | +0,16% | +37,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 135,34 | 135,43 | -0,07% | +13,22% | 575,20 | 574,63 | +0,10% | +32,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 129,86 | 129,94 | -0,06% | +12,66% | 551,90 | 551,34 | +0,10% | +31,79% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 21,56 | 21,19 | +1,75% | 0,00% | 91,63 | 89,91 | +1,91% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-03 | 18,26 | 18,26 | 0,00% | +20,13% | 77,61 | 77,48 | +0,16% | +40,53% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 146,09 | 146,05 | +0,03% | +22,05% | 620,88 | 619,69 | +0,19% | +42,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-03 | 108,42 | 108,40 | +0,02% | 0,00% | 311,89 | 309,97 | +0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 15,31 | 15,31 | 0,00% | +18,87% | 65,07 | 64,96 | +0,17% | +39,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 15,23 | 15,23 | 0,00% | 0,00% | 64,73 | 64,62 | +0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 14,84 | 14,84 | 0,00% | +18,34% | 63,07 | 62,97 | +0,17% | +38,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 14,47 | 14,47 | 0,00% | 0,00% | 61,50 | 61,40 | +0,16% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)