Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 6,51 | 6,47 | +0,62% | -2,69% | 18,73 | 18,50 | +1,22% | -1,68% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 6,32 | 6,29 | +0,48% | -3,51% | 18,18 | 17,99 | +1,08% | -2,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 89,93 | 90,72 | -0,87% | +20,76% | 382,20 | 384,93 | -0,71% | +41,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 94,04 | 94,83 | -0,83% | +21,83% | 270,52 | 271,17 | -0,24% | +23,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 88,68 | 89,46 | -0,87% | +20,26% | 376,89 | 379,58 | -0,71% | +40,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 92,68 | 93,46 | -0,83% | +21,32% | 266,61 | 267,25 | -0,24% | +22,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)