Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 97,77 | 97,81 | -0,04% | +11,44% | 415,52 | 415,01 | +0,12% | +30,37% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 11,49 | 11,49 | 0,00% | +11,45% | 33,05 | 32,86 | +0,60% | +12,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2009-11-03 | 7,07 | 7,07 | 0,00% | +6,16% | 20,34 | 20,22 | +0,60% | +7,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 7,68 | 7,63 | +0,66% | -3,15% | 32,64 | 32,37 | +0,82% | +13,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 97,18 | 97,21 | -0,03% | +11,15% | 413,01 | 412,46 | +0,13% | +30,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 11,30 | 11,30 | 0,00% | +11,22% | 32,51 | 32,31 | +0,60% | +12,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 4,75 | 4,72 | +0,64% | -7,77% | 20,19 | 20,03 | +0,80% | +7,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 88,86 | 88,89 | -0,03% | +5,99% | 377,65 | 377,16 | +0,13% | +23,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 6,98 | 6,98 | 0,00% | +5,76% | 20,08 | 19,96 | +0,60% | +6,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)