Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 101,84 | 101,95 | -0,11% | +22,40% | 432,82 | 432,57 | +0,06% | +43,19% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 11,18 | 11,19 | -0,09% | +29,85% | 47,52 | 47,48 | +0,08% | +51,90% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 9,80 | 9,81 | -0,10% | +29,12% | 41,65 | 41,62 | +0,06% | +51,05% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 563,06 | 559,36 | +0,66% | +5,26% | 2393,00 | 2373,36 | +0,83% | +23,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 485,07 | 481,88 | +0,66% | +3,55% | 2061,55 | 2044,62 | +0,83% | +21,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 95,75 | 96,25 | -0,52% | +43,04% | 406,94 | 408,39 | -0,36% | +67,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 95,09 | 95,56 | -0,49% | +41,65% | 273,55 | 273,25 | +0,11% | +43,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 95,27 | 95,77 | -0,52% | +42,58% | 404,90 | 406,35 | -0,36% | +66,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 94,64 | 95,11 | -0,49% | +41,23% | 272,25 | 271,97 | +0,10% | +42,70% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 92,67 | 92,76 | -0,10% | +22,37% | 393,85 | 393,58 | +0,07% | +43,15% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 93,39 | 93,46 | -0,07% | +22,93% | 268,65 | 267,25 | +0,53% | +24,20% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 92,13 | 92,22 | -0,10% | +21,91% | 391,55 | 391,29 | +0,07% | +42,62% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 92,93 | 93,00 | -0,08% | +22,45% | 267,33 | 265,93 | +0,53% | +23,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)