Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 17,23 | 17,55 | -1,82% | +51,67% | 49,57 | 50,18 | -1,23% | +53,24% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 19,38 | 19,74 | -1,82% | +51,64% | 55,75 | 56,45 | -1,23% | +53,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 20,12 | 20,49 | -1,81% | +53,00% | 57,88 | 58,59 | -1,22% | +54,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 10,57 | 10,57 | 0,00% | +12,21% | 44,92 | 44,85 | +0,16% | +31,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 10,12 | 10,12 | 0,00% | +11,33% | 43,01 | 42,94 | +0,16% | +30,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2009-11-03 | 10,31 | 10,34 | -0,29% | 0,00% | 29,03 | 29,06 | -0,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 14,44 | 14,47 | -0,21% | +33,58% | 61,37 | 61,40 | -0,04% | +56,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-11-03 | 51,85 | 52,01 | -0,31% | +36,56% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 19,95 | 20,01 | -0,30% | +34,80% | 57,39 | 57,22 | +0,30% | +36,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 12,97 | 12,96 | +0,08% | +14,98% | 55,12 | 54,99 | +0,24% | +34,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 13,75 | 13,79 | -0,29% | +32,72% | 58,44 | 58,51 | -0,13% | +55,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 19,11 | 19,16 | -0,26% | +33,82% | 54,97 | 54,79 | +0,34% | +35,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 106,82 | 107,29 | -0,44% | +58,53% | 453,99 | 455,23 | -0,27% | +85,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 114,25 | 114,72 | -0,41% | +61,30% | 328,66 | 328,04 | +0,19% | +62,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 113,99 | 114,46 | -0,41% | +60,64% | 327,92 | 327,30 | +0,19% | +62,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)